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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 547.00 | 2 069.00 | 2 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BF Prêts | 6 322 469.00 | | 6 322 469.00 | 6 322 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 732 212.00 | 547.00 | 62 731 665.00 | 62 732 212.00 |
BZ Autres créances | 2 077 436.00 | | 2 077 436.00 | 2 077 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934 490.00 | | 1 934 490.00 | 1 934 490.00 |
CF Disponibilités | 7 112 852.00 | | 7 112 852.00 | 7 112 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 778.00 | | 11 124 778.00 | 11 124 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 856 990.00 | 547.00 | 73 856 442.00 | 73 856 990.00 |
CU Autres participations | 54 972 977.00 | | 54 972 977.00 | 54 972 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 922 259.00 | | | 922 259.00 |
DH Report à nouveau | 4 330 697.00 | | | 4 330 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 569.00 | | | 241 569.00 |
DL TOTAL (I) | 55 494 525.00 | | | 55 494 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712 018.00 | | | 5 712 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344 305.00 | | | 5 344 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277 556.00 | | | 7 277 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 361 918.00 | | | 18 361 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 856 442.00 | | | 73 856 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 661 918.00 | | | 12 661 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -411 653.00 | | | -411 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 486.00 | | | 232 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 569.00 | | | 241 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 969 127.00 | | 7 763 085.00 | 54 969 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 729 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 732 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 969 127.00 | | 7 760 469.00 | 54 969 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 277 556.00 | 7 277 556.00 | | 7 277 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UP Prêts | 6 322 469.00 | | 6 322 469.00 | 6 322 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VC Groupe et associés | 821 238.00 | 821 238.00 | | 821 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 712 018.00 | 12 018.00 | 5 700 000.00 | 5 712 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 344 305.00 | 5 344 305.00 | | 5 344 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 198.00 | 1 256 198.00 | | 1 256 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 055.00 | 2 077 436.00 | 6 356 619.00 | 8 434 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 361 918.00 | 12 661 918.00 | 5 700 000.00 | 18 361 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 734.00 | | | 111 734.00 |
ST Autres comptes | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 328.00 | | | 117 328.00 |