| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 642.00 | 197.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 459.00 | 242 604.00 | 115 854.00 | 358 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 424.00 | 54 248.00 | 9 176.00 | 63 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 764.00 | 300 496.00 | 127 267.00 | 427 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 207.00 | 69 171.00 | 39 035.00 | 108 207.00 |
BZ Autres créances | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 675.00 | 689.00 | 85 985.00 | 86 675.00 |
CF Disponibilités | 318 461.00 | | 318 461.00 | 318 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 243.00 | 69 861.00 | 488 381.00 | 558 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 007.00 | 370 357.00 | 615 649.00 | 986 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 401 228.00 | | | 401 228.00 |
DP Provisions pour risques | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 649.00 | | | 615 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 736.00 | | 700 736.00 | 700 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 736.00 | | 700 736.00 | 700 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 502.00 | | | 714 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 299.00 | | | 700 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 404.00 | | | 441 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 769.00 | | | 435 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 783.00 | 35 399.00 | 15 685.00 | 280 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 48.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 188.00 | 35 351.00 | 15 685.00 | 277 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 284.00 | 12 521.00 | 17 763.00 | 30 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 185.00 | 143 145.00 | 2 040.00 | 145 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 383.00 | 136 620.00 | 17 763.00 | 154 383.00 |