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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 663.00 | 337 427.00 | 88 236.00 | 425 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 047.00 | 83 472.00 | 71 575.00 | 155 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 176.00 | 423 299.00 | 161 877.00 | 585 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BN En cours de production de biens | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 967.00 | 6 870.00 | 130 097.00 | 136 967.00 |
BZ Autres créances | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 675.00 | 1 918.00 | 84 757.00 | 86 675.00 |
CF Disponibilités | 433 090.00 | | 433 090.00 | 433 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 545.00 | 8 788.00 | 722 756.00 | 731 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 722.00 | 432 088.00 | 884 633.00 | 1 316 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 554 587.00 | | | 554 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
DL TOTAL (I) | 618 529.00 | | | 618 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
EA Autres dettes | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 104.00 | | | 266 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 633.00 | | | 884 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 276.00 | | | 199 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 401.00 | | 44 687.00 | 565 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 002.00 | 585 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 562.00 | 580 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 496.00 | | 44 687.00 | 559 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 784.00 | 51 582.00 | 17 067.00 | 388 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 1 440.00 | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 944.00 | 51 582.00 | 15 627.00 | 384 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 952.00 | 194 892.00 | 2 060.00 | 196 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 104.00 | 199 277.00 | | 266 104.00 |