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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 856.00 | 319 096.00 | 85 759.00 | 404 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 639.00 | 65 847.00 | 88 792.00 | 154 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 401.00 | 388 784.00 | 176 616.00 | 565 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BN En cours de production de biens | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BZ Autres créances | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 675.00 | 1 629.00 | 85 045.00 | 86 675.00 |
CF Disponibilités | 420 917.00 | | 420 917.00 | 420 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 200.00 | 1 629.00 | 646 571.00 | 648 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 602.00 | 390 414.00 | 823 187.00 | 1 213 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 804.00 | | | 490 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
DL TOTAL (I) | 562 972.00 | | | 562 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 364.00 | | | 82 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 215.00 | | | 260 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 187.00 | | | 823 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 948.00 | | | 211 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 726.00 | | 16 500.00 | 583 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 825.00 | 565 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 825.00 | 559 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 826.00 | | 16 495.00 | 577 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 5.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 767.00 | 48 962.00 | 33 945.00 | 373 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 927.00 | 48 962.00 | 33 945.00 | 369 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 364.00 | 55 289.00 | 27 075.00 | 82 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 330.00 | 92 270.00 | 2 060.00 | 94 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 023.00 | 211 948.00 | 27 075.00 | 239 023.00 |