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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 661.00 | 307 965.00 | 113 695.00 | 421 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 164.00 | 61 961.00 | 94 203.00 | 156 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 726.00 | 373 766.00 | 209 959.00 | 583 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BN En cours de production de biens | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 029.00 | 65 671.00 | 76 357.00 | 142 029.00 |
BZ Autres créances | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 675.00 | 1 292.00 | 85 383.00 | 86 675.00 |
CF Disponibilités | 310 355.00 | | 310 355.00 | 310 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 613.00 | 66 963.00 | 540 649.00 | 607 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 339.00 | 440 730.00 | 750 609.00 | 1 191 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 535.00 | | | 471 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 499 188.00 | | | 499 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 420.00 | | | 251 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 609.00 | | | 750 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 963.00 | | | 165 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 924.00 | | 129 102.00 | 473 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 583 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 577 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 024.00 | | 129 102.00 | 468 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 931.00 | 40 740.00 | 6 904.00 | 339 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 091.00 | 40 740.00 | 6 904.00 | 336 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 706.00 | 27 868.00 | 68 838.00 | 96 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 673.00 | | | -59 673.00 |
VP Divers | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 490.00 | 181 430.00 | 2 060.00 | 183 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 802.00 | 165 964.00 | 68 838.00 | 234 802.00 |