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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AP Constructions | 22 944.00 | 9 857.00 | 13 087.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 334.00 | 30 853.00 | 4 481.00 | 35 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 407.00 | 48 249.00 | 18 158.00 | 66 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 135.00 | 12 070.00 | 934 065.00 | 946 135.00 |
BZ Autres créances | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
CF Disponibilités | 238 854.00 | | 238 854.00 | 238 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 388.00 | 12 070.00 | 1 313 318.00 | 1 325 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 795.00 | 60 319.00 | 1 331 476.00 | 1 391 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 158 991.00 | | | 158 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
DL TOTAL (I) | 336 807.00 | | | 336 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 944.00 | | | 764 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 670.00 | | | 994 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 476.00 | | | 1 331 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 670.00 | | | 994 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 230.00 | | 7 967.00 | 75 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 789.00 | 66 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 472.00 | 64 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 896.00 | | 7 967.00 | 72 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 495.00 | 6 288.00 | 8 533.00 | 50 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 341.00 | 317.00 | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | 5 947.00 | 8 216.00 | 49 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 299.00 | 361 299.00 | | 361 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 931 700.00 | | | 931 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VI Groupe et associés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 843.00 | 1 084 333.00 | 510.00 | 1 084 843.00 |
VW T.V.A. | 222 658.00 | 222 658.00 | | 222 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 670.00 | 994 670.00 | | 994 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 1 979 709.00 | | | 1 979 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 422 290.00 | | | 2 422 290.00 |
YT Sous‐traitance | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 528.00 | | | 962 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 693.00 | | | 269 693.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039 263.00 | | | 2 039 263.00 |