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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AP Constructions | 51 131.00 | 14 991.00 | 36 140.00 | 51 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 20 243.00 | 9 635.00 | 29 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 138.00 | 42 773.00 | 46 365.00 | 89 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 176.00 | 12 070.00 | 1 105 106.00 | 1 117 176.00 |
BZ Autres créances | 121 304.00 | | 121 304.00 | 121 304.00 |
CF Disponibilités | 178 987.00 | | 178 987.00 | 178 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 693.00 | 12 070.00 | 1 463 624.00 | 1 475 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 831.00 | 54 843.00 | 1 509 988.00 | 1 564 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 160 469.00 | | | 160 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
DL TOTAL (I) | 300 851.00 | | | 300 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 517.00 | | | 327 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 151.00 | | | 767 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 137.00 | | | 1 209 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 988.00 | | | 1 509 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 137.00 | | | 1 209 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 407.00 | | 35 939.00 | 66 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 208.00 | 89 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 208.00 | 87 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 390.00 | | 35 939.00 | 64 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 249.00 | 7 732.00 | 13 208.00 | 48 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 822.00 | 7 732.00 | 13 208.00 | 46 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 517.00 | 327 517.00 | | 327 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 751.00 | 324 751.00 | | 324 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 741.00 | | | 1 102 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 017.00 | 1 294 507.00 | 510.00 | 1 295 017.00 |
VW T.V.A. | 266 976.00 | 266 976.00 | | 266 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 137.00 | 1 209 137.00 | | 1 209 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
ST Autres comptes | 2 357 188.00 | | | 2 357 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 179 509.00 | | | 1 179 509.00 |
YT Sous‐traitance | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 749.00 | | | 1 052 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 949.00 | | | 320 949.00 |
ZE Dividendes | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 417 922.00 | | | 2 417 922.00 |