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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AP Constructions | 101 163.00 | 46 056.00 | 55 107.00 | 101 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 519.00 | 31 598.00 | 10 921.00 | 42 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 301.00 | 85 193.00 | 66 108.00 | 151 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 965.00 | | 800 965.00 | 800 965.00 |
BZ Autres créances | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
CF Disponibilités | 252 911.00 | | 252 911.00 | 252 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 932.00 | | 1 176 932.00 | 1 176 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 233.00 | 85 193.00 | 1 243 040.00 | 1 328 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 378.00 | | | 123 378.00 |
DL TOTAL (I) | 333 407.00 | | | 333 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 576.00 | | | 131 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 913.00 | | | 515 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 633.00 | | | 909 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 040.00 | | | 1 243 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 499.00 | | | 842 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 471.00 | | 16 250.00 | 154 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 420.00 | 151 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 190.00 | 149 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 734.00 | | 16 250.00 | 152 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 286.00 | 19 202.00 | 4 296.00 | 70 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 859.00 | 19 202.00 | 4 296.00 | 68 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 683.00 | 199 683.00 | | 199 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UX Autres créances clients | 800 089.00 | 800 089.00 | | 800 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 576.00 | 64 442.00 | 67 134.00 | 131 576.00 |
VI Groupe et associés | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
VP Divers | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 721.00 | 921 721.00 | | 921 721.00 |
VW T.V.A. | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 633.00 | 842 499.00 | 67 134.00 | 909 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
ST Autres comptes | 2 042 646.00 | | | 2 042 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 112 938.00 | | | 2 112 938.00 |
YT Sous‐traitance | 169 328.00 | | | 169 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 154.00 | | | 978 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 471.00 | | | 306 471.00 |
ZE Dividendes | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263 636.00 | | | 2 263 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |