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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AP Constructions | 101 163.00 | 24 055.00 | 77 108.00 | 101 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 918.00 | 22 152.00 | 12 766.00 | 34 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 930.00 | 53 746.00 | 90 184.00 | 143 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 655.00 | | 832 655.00 | 832 655.00 |
BZ Autres créances | 109 647.00 | | 109 647.00 | 109 647.00 |
CF Disponibilités | 141 358.00 | | 141 358.00 | 141 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 218.00 | | 1 157 218.00 | 1 157 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 148.00 | 53 746.00 | 1 247 402.00 | 1 301 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 164 414.00 | | | 164 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 451.00 | | | 191 451.00 |
DL TOTAL (I) | 397 802.00 | | | 397 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 847.00 | | | 519 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 599.00 | | | 849 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 402.00 | | | 1 247 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 069.00 | | | 825 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 138.00 | | 92 022.00 | 89 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 230.00 | 143 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 950.00 | 142 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 121.00 | | 92 022.00 | 87 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 773.00 | 13 939.00 | 2 966.00 | 42 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 346.00 | 13 939.00 | 2 966.00 | 41 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 165.00 | 187 165.00 | | 187 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 827 658.00 | 827 658.00 | | 827 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 812.00 | 13 283.00 | 24 530.00 | 37 812.00 |
VI Groupe et associés | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VP Divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 990.00 | 1 013 760.00 | 230.00 | 1 013 990.00 |
VW T.V.A. | 222 846.00 | 222 846.00 | | 222 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 599.00 | 825 069.00 | 24 530.00 | 849 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
ST Autres comptes | 2 297 550.00 | | | 2 297 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 381 965.00 | | | 2 381 965.00 |
YT Sous‐traitance | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 475.00 | | | 1 068 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 595.00 | | | 335 595.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 430 194.00 | | | 2 430 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |