| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 251.00 | 2 195 234.00 | 1 778 017.00 | 3 973 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 017.00 | 1 116 259.00 | 980 758.00 | 2 097 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 104 202.00 | 3 311 493.00 | 3 792 709.00 | 7 104 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 584.00 | | 387 584.00 | 387 584.00 |
BZ Autres créances | 340 061.00 | | 340 061.00 | 340 061.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 954.00 | | 740 954.00 | 740 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 156.00 | 3 311 493.00 | 4 533 663.00 | 7 845 156.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 593 497.00 | 2 593 210.00 | | 2 593 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 961.00 | 287.00 | | 63 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 458.00 | 2 769 497.00 | | 2 833 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 202.00 | 1 132 769.00 | | 1 186 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 670.00 | 181 796.00 | | 222 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 062.00 | 172 180.00 | | 177 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 272.00 | 53 169.00 | | 114 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 206.00 | 1 540 868.00 | | 1 700 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 663.00 | 4 310 365.00 | | 4 533 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 516.00 | | 1 232 331.00 | 7 104 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 644.00 | 7 104 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232 644.00 | 6 070 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 682.00 | | 1 232 231.00 | 6 070 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 834.00 | | 100.00 | 8 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 720.00 | 756 337.00 | 956 564.00 | 3 511 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 720.00 | 756 337.00 | 956 564.00 | 3 511 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 670.00 | 222 670.00 | | 222 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 387 584.00 | | | 387 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 491.00 | 373 001.00 | 668 559.00 | 1 056 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 832.00 | | | 566 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VP Divers | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 858.00 | 732 024.00 | 8 834.00 | 740 858.00 |
VW T.V.A. | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 206.00 | 1 016 716.00 | 668 559.00 | 1 700 206.00 |