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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 912.00 | 2 315 625.00 | 2 027 287.00 | 4 342 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405 714.00 | 1 241 356.00 | 1 164 358.00 | 2 405 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782 560.00 | 3 556 981.00 | 4 225 579.00 | 7 782 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 470.00 | | 362 470.00 | 362 470.00 |
BZ Autres créances | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 257.00 | | 604 257.00 | 604 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 817.00 | 3 556 981.00 | 4 829 836.00 | 8 386 817.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657 458.00 | 2 593 497.00 | | 2 657 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 350.00 | 63 961.00 | | 43 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 808.00 | 2 833 458.00 | | 2 876 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 779.00 | 1 186 202.00 | | 1 504 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 054.00 | 222 670.00 | | 236 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 196.00 | 177 062.00 | | 212 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 028.00 | 1 700 206.00 | | 1 953 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 836.00 | 4 533 663.00 | | 4 829 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 202.00 | | 1 303 679.00 | 7 104 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 321.00 | 7 782 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 321.00 | 6 748 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 268.00 | | 1 303 679.00 | 6 070 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 493.00 | 697 373.00 | 451 885.00 | 3 311 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 493.00 | 697 373.00 | 451 885.00 | 3 311 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 362 470.00 | | | 362 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 001.00 | 439 001.00 | | 439 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 778.00 | 373 547.00 | 676 363.00 | 1 065 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 714.00 | | | 508 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 520.00 | 598 686.00 | 8 834.00 | 607 520.00 |
VW T.V.A. | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 028.00 | 1 260 797.00 | 676 363.00 | 1 953 028.00 |