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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595 558.00 | 1 816 983.00 | 1 778 575.00 | 3 595 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 060.00 | 1 470 624.00 | 944 436.00 | 2 415 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 057 552.00 | 3 287 607.00 | 3 769 945.00 | 7 057 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 039.00 | | 312 039.00 | 312 039.00 |
BZ Autres créances | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
CF Disponibilités | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 709.00 | | 473 709.00 | 473 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 260.00 | 3 287 607.00 | 4 243 653.00 | 7 531 260.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 879 858.00 | | | 2 879 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 564.00 | | | 3 231 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 138.00 | | | 662 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 491.00 | | | 175 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 089.00 | | | 1 012 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 653.00 | | | 4 243 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 375.00 | | | 658 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 072 680.00 | | 425 450.00 | 8 072 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 579.00 | 7 057 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440 579.00 | 6 010 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 038 747.00 | | 412 450.00 | 7 038 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | 13 000.00 | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 116.00 | 653 624.00 | 1 300 133.00 | 3 934 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 116.00 | 653 624.00 | 1 300 133.00 | 3 934 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 491.00 | 175 491.00 | | 175 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 312 039.00 | 312 039.00 | | 312 039.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 097.00 | 307 383.00 | 353 714.00 | 661 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 458.00 | | | 409 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VP Divers | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 596.00 | 354 762.00 | 8 834.00 | 363 596.00 |
VW T.V.A. | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 089.00 | 658 375.00 | 353 714.00 | 1 012 089.00 |