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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 442.00 | 2 470 054.00 | 2 076 387.00 | 4 546 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 305.00 | 1 464 062.00 | 1 028 243.00 | 2 492 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072 680.00 | 3 934 116.00 | 4 138 564.00 | 8 072 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 581.00 | | 536 581.00 | 536 581.00 |
BZ Autres créances | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 001.00 | | 598 001.00 | 598 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 682.00 | 3 934 116.00 | 4 736 566.00 | 8 670 682.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 808.00 | | | 2 700 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 058.00 | | | 3 207 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 755.00 | | | 852 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 676.00 | | | 321 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 291.00 | | | 204 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 508.00 | | | 1 529 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 566.00 | | | 4 736 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 943.00 | | | 1 034 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782 560.00 | | 696 960.00 | 7 782 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 840.00 | 8 072 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 840.00 | 7 038 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 748 627.00 | | 696 960.00 | 6 748 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 981.00 | 634 829.00 | 257 694.00 | 3 556 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 981.00 | 634 829.00 | 257 694.00 | 3 556 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 676.00 | 321 676.00 | | 321 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
UX Autres créances clients | 536 581.00 | 536 581.00 | | 536 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 555.00 | 321 990.00 | 493 340.00 | 816 555.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 222.00 | | | 399 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 870.00 | 553 037.00 | 8 834.00 | 561 870.00 |
VW T.V.A. | 144 228.00 | 144 228.00 | | 144 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 508.00 | 1 034 943.00 | 493 340.00 | 1 529 508.00 |