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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 929.00 | 45 976.00 | 4 953.00 | 50 929.00 |
040 Immobilisations financières | 276 090.00 | | 276 090.00 | 276 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 018.00 | 45 976.00 | 281 043.00 | 327 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 001.00 | | 162 001.00 | 162 001.00 |
072 Créances – Autres | 548 439.00 | | 548 439.00 | 548 439.00 |
084 Disponibilités | 651 016.00 | | 651 016.00 | 651 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 364 355.00 | | 1 364 355.00 | 1 364 355.00 |
110 Total général Actif | 1 691 373.00 | 45 976.00 | 1 645 397.00 | 1 691 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 928.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 807 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 099 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 537 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 645 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 315 000.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 000.00 | 321 000.00 | | 306 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 226.00 | 10 409.00 | | 12 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 213.00 | 28 637.00 | | 28 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 707.00 | 291 327.00 | | 290 707.00 |
252 Charges sociales | 71 366.00 | 77 360.00 | | 71 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 396.00 | 8 620.00 | | 8 396.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 410 908.00 | 416 353.00 | | 410 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 908.00 | -95 353.00 | | -104 908.00 |
280 Produits financiers | 248 653.00 | 280 433.00 | | 248 653.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 440.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 495.00 | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 140.00 | 181 145.00 | | 140 140.00 |