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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 638.00 | 51 155.00 | 1 483.00 | 52 638.00 |
040 Immobilisations financières | 301 090.00 | | 301 090.00 | 301 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 728.00 | 51 155.00 | 302 573.00 | 353 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
072 Créances – Autres | 439 428.00 | | 439 428.00 | 439 428.00 |
084 Disponibilités | 836 677.00 | | 836 677.00 | 836 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 389 158.00 | | 1 389 158.00 | 1 389 158.00 |
110 Total général Actif | 1 742 886.00 | 51 155.00 | 1 691 731.00 | 1 742 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 928.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 871 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 011 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 669 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 691 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 000.00 | 204 000.00 | | 287 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 000.00 | 210 000.00 | | 293 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 915.00 | 19 287.00 | | 14 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 981.00 | 17 751.00 | | 34 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 233.00 | 196 609.00 | | 296 233.00 |
252 Charges sociales | 86 022.00 | 64 264.00 | | 86 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | 5 137.00 | | 610.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 761.00 | 303 048.00 | | 432 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 761.00 | -93 048.00 | | -139 761.00 |
280 Produits financiers | 125 938.00 | 124 117.00 | | 125 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 635.00 | 2 588.00 | | -2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 223.00 | 28 481.00 | | -11 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 770.00 | | | 352 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 067.00 | | | 1 067.00 |