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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 681.00 | 50 545.00 | 1 136.00 | 51 681.00 |
040 Immobilisations financières | 301 090.00 | | 301 090.00 | 301 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 770.00 | 50 545.00 | 302 225.00 | 352 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
072 Créances – Autres | 420 667.00 | | 420 667.00 | 420 667.00 |
084 Disponibilités | 810 441.00 | | 810 441.00 | 810 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 300 095.00 | | 1 300 095.00 | 1 300 095.00 |
110 Total général Actif | 1 652 866.00 | 50 545.00 | 1 602 321.00 | 1 652 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 928.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 904 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 084 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 602 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | 300 000.00 | | 204 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 000.00 | 306 000.00 | | 210 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 287.00 | 12 226.00 | | 19 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 751.00 | 28 213.00 | | 17 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 609.00 | 290 707.00 | | 196 609.00 |
252 Charges sociales | 64 264.00 | 71 366.00 | | 64 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 137.00 | 8 396.00 | | 5 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 048.00 | 410 908.00 | | 303 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 048.00 | -104 908.00 | | -93 048.00 |
280 Produits financiers | 124 117.00 | 248 653.00 | | 124 117.00 |
294 Charges financières | | 83.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 203.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 3 319.00 | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 481.00 | 140 140.00 | | 28 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 018.00 | | | 327 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 568.00 | | | 568.00 |