| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 236.00 | 7 024.00 | 42 212.00 | 49 236.00 |
040 Immobilisations financières | 301 090.00 | | 301 090.00 | 301 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 326.00 | 7 024.00 | 343 302.00 | 350 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 335 090.00 | | 335 090.00 | 335 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 1 063 235.00 | | 1 063 235.00 | 1 063 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 596 117.00 | | 1 596 117.00 | 1 596 117.00 |
110 Total général Actif | 1 946 443.00 | 7 024.00 | 1 939 419.00 | 1 946 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 928.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 796 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 063 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 828 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 875 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 939 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 000.00 | 287 000.00 | | 370 000.00 |
230 Autres produits | 5 502.00 | 6 000.00 | | 5 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 502.00 | 293 000.00 | | 375 502.00 |
242 Autres charges externes. | 14 490.00 | 14 915.00 | | 14 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 067.00 | 34 981.00 | | 41 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 373 555.00 | 296 233.00 | | 373 555.00 |
252 Charges sociales | 64 532.00 | 86 022.00 | | 64 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 550.00 | 610.00 | | 7 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 194.00 | 432 761.00 | | 501 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 692.00 | -139 761.00 | | -125 692.00 |
280 Produits financiers | 231 790.00 | 125 938.00 | | 231 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | -2 635.00 | | 5 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 577.00 | -11 223.00 | | 115 577.00 |