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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
AH Fonds commercial | 742 378.00 | | 742 378.00 | 742 378.00 |
AP Constructions | 336 319.00 | 233 570.00 | 102 750.00 | 336 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 954.00 | 66 622.00 | 44 332.00 | 110 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 396.00 | 480 179.00 | 151 216.00 | 631 396.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 429.00 | 801 325.00 | 1 073 104.00 | 1 874 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 578.00 | 21 629.00 | 2 410 950.00 | 2 432 578.00 |
BZ Autres créances | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
CF Disponibilités | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 386.00 | 21 629.00 | 2 701 757.00 | 2 723 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 815.00 | 822 954.00 | 3 774 861.00 | 4 597 815.00 |
CU Autres participations | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 740.00 | | | 256 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 475 727.00 | | | 475 727.00 |
DP Provisions pour risques | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 567.00 | | | 1 257 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 676.00 | | | 513 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 419.00 | | | 836 419.00 |
EA Autres dettes | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 535.00 | | | 577 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 122.00 | | | 3 219 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 861.00 | | | 3 774 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 236.00 | | | 3 214 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 984.00 | | 262 984.00 | 262 984.00 |
FD Production vendue biens | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FG Production vendue services | 5 507 820.00 | | 5 507 820.00 | 5 507 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 529.00 | | 5 772 529.00 | 5 772 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 897 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 948.00 | | | 124 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 984.00 | | | 6 069 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 244.00 | | | 5 813 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 740.00 | | | 256 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 874.00 | | 49 734.00 | 1 951 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 32 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 180.00 | 1 874 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 960.00 | 763 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 064.00 | 1 078 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 292.00 | | | 784 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 999.00 | | 47 734.00 | 1 135 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 583.00 | | 2 000.00 | 31 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 959.00 | 76 567.00 | 66 202.00 | 790 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 006.00 | 76 567.00 | 66 202.00 | 770 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 969.00 | 52 043.00 | | 27 969.00 |
6T Sur comptes clients | 14 879.00 | 6 750.00 | | 14 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 879.00 | 6 750.00 | | 14 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 848.00 | 58 793.00 | | 42 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 676.00 | 513 676.00 | | 513 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 778.00 | 171 778.00 | | 171 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 846.00 | 201 846.00 | | 201 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 139.00 | -3 139.00 | | -3 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 535.00 | 577 535.00 | | 577 535.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 682.00 | | | 2 406 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VB T. V. A. | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 610.00 | 1 221 610.00 | | 1 221 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 957.00 | 31 072.00 | 4 885.00 | 35 957.00 |
VI Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 277.00 | 2 529 892.00 | 29 385.00 | 2 559 277.00 |
VW T.V.A. | 428 358.00 | 428 358.00 | | 428 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 122.00 | 3 214 236.00 | 4 885.00 | 3 219 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 933.00 | | | 176 933.00 |
ST Autres comptes | 488 390.00 | | | 488 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 539.00 | | | 341 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 365 983.00 | | | 365 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 096.00 | | | 233 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 586.00 | | | 919 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 014.00 | | | 507 014.00 |
ZE Dividendes | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 940.00 | | | 1 605 940.00 |