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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 132.00 | 24 424.00 | 708.00 | 25 132.00 |
AH Fonds commercial | 742 378.00 | | 742 378.00 | 742 378.00 |
AP Constructions | 346 332.00 | 250 901.00 | 95 431.00 | 346 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 877.00 | 76 942.00 | 35 935.00 | 112 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 015.00 | 519 962.00 | 113 053.00 | 633 015.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 742.00 | 872 229.00 | 1 021 514.00 | 1 893 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 274.00 | | 148 274.00 | 148 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 763.00 | 21 629.00 | 1 861 134.00 | 1 882 763.00 |
BZ Autres créances | 312 155.00 | | 312 155.00 | 312 155.00 |
CF Disponibilités | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 930.00 | 21 629.00 | 2 356 301.00 | 2 377 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 672.00 | 893 857.00 | 3 377 814.00 | 4 271 672.00 |
CU Autres participations | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 368 578.00 | | | 368 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 239.00 | | | 238 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 712 244.00 | | | 712 244.00 |
DP Provisions pour risques | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 526.00 | | | 1 334 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 565.00 | | | 297 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 685.00 | | | 637 685.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 504.00 | | | 360 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 983.00 | | | 2 631 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 814.00 | | | 3 377 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 983.00 | | | 2 631 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 316.00 | | 291 316.00 | 291 316.00 |
FD Production vendue biens | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 4 640 163.00 | | 4 640 163.00 | 4 640 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 181.00 | | 4 932 181.00 | 4 932 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -46 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 702.00 | | | -98 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 828.00 | | | 5 099 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 589.00 | | | 4 861 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 239.00 | | | 238 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 429.00 | | 21 003.00 | 1 874 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 1 893 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 1 092 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 332.00 | | 4 178.00 | 763 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 669.00 | | 15 245.00 | 1 078 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 428.00 | | 1 580.00 | 32 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 325.00 | 71 398.00 | 495.00 | 801 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 954.00 | 3 470.00 | | 20 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 371.00 | 67 928.00 | 495.00 | 780 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 012.00 | -46 425.00 | | 80 012.00 |
6T Sur comptes clients | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 641.00 | -46 425.00 | | 101 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -46 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 565.00 | 297 565.00 | | 297 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 302.00 | 171 302.00 | | 171 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 504.00 | 360 504.00 | | 360 504.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 669.00 | | | 1 856 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VB T. V. A. | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334 526.00 | 1 334 526.00 | | 1 334 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
VP Divers | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 658.00 | 2 203 273.00 | 29 385.00 | 2 232 658.00 |
VW T.V.A. | 290 682.00 | 290 682.00 | | 290 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 983.00 | 2 631 983.00 | | 2 631 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 690.00 | | | 165 690.00 |
ST Autres comptes | 529 044.00 | | | 529 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 764.00 | | | 347 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 336 101.00 | | | 336 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 848.00 | | | 795 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 421.00 | | | 447 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 468.00 | | | 1 563 468.00 |