| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 335.00 | 35 541.00 | 794.00 | 36 335.00 |
AH Fonds commercial | 842 378.00 | | 842 378.00 | 842 378.00 |
AP Constructions | 348 216.00 | 284 707.00 | 63 509.00 | 348 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 743.00 | 80 056.00 | 8 688.00 | 88 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 372.00 | 576 564.00 | 68 807.00 | 645 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 916.00 | 976 868.00 | 1 004 048.00 | 1 980 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 974.00 | | 151 974.00 | 151 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 995.00 | 58 415.00 | 2 483 580.00 | 2 541 995.00 |
BZ Autres créances | 314 202.00 | | 314 202.00 | 314 202.00 |
CF Disponibilités | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 812.00 | 58 415.00 | 3 002 397.00 | 3 060 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 727.00 | 1 035 283.00 | 4 006 445.00 | 5 041 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 577 765.00 | | | 577 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 310.00 | | | 193 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 874 781.00 | | | 874 781.00 |
DP Provisions pour risques | 207 025.00 | | | 207 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 025.00 | | | 207 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 985.00 | | | 834 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 501.00 | | | 383 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 306.00 | | | 1 160 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 314.00 | | | 540 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 639.00 | | | 2 924 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 445.00 | | | 4 006 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 639.00 | | | 2 924 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
FD Production vendue biens | -484.00 | | -484.00 | -484.00 |
FG Production vendue services | 6 751 250.00 | | 6 751 250.00 | 6 751 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 823 844.00 | | 6 823 844.00 | 6 823 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 887.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 850.00 | | | 7 106 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 540.00 | | | 6 913 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 310.00 | | | 193 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 134.00 | | 25 782.00 | 1 955 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 511.00 | | 11 202.00 | 867 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 150.00 | | 15 180.00 | 1 067 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 472.00 | | -600.00 | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 595.00 | 71 273.00 | | 905 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 133.00 | 10 408.00 | | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 462.00 | 60 865.00 | | 880 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 900.00 | 225 285.00 | 131 160.00 | 112 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 685.00 | -44 685.00 | | 44 685.00 |
6T Sur comptes clients | 45 908.00 | 12 507.00 | | 45 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 593.00 | -32 178.00 | | 90 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 493.00 | 193 107.00 | 131 160.00 | 203 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 107.00 | 131 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 985.00 | 834 985.00 | | 834 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 501.00 | 383 501.00 | | 383 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 727.00 | 225 727.00 | | 225 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 495.00 | 357 495.00 | | 357 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 314.00 | 540 314.00 | | 540 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 727.00 | 2 487 727.00 | | 2 487 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VB T. V. A. | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VP Divers | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 958.00 | 2 881 958.00 | | 2 881 958.00 |
VW T.V.A. | 467 337.00 | 467 337.00 | | 467 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 639.00 | 2 924 639.00 | | 2 924 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
ST Autres comptes | 486 502.00 | | | 486 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 264.00 | | | 358 264.00 |
YT Sous‐traitance | 2 082 338.00 | | | 2 082 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 151.00 | | | 333 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 095.00 | | | 137 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 272 286.00 | | | 3 272 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |