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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
AH Fonds commercial | 842 378.00 | | 842 378.00 | 842 378.00 |
AP Constructions | 348 216.00 | 302 013.00 | 46 203.00 | 348 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 697.00 | 86 891.00 | 8 807.00 | 95 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 187.00 | 612 685.00 | 67 502.00 | 680 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 685.00 | 1 037 923.00 | 984 762.00 | 2 022 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 732.00 | 53 000.00 | 95 732.00 | 148 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 677.00 | 69 458.00 | 2 615 219.00 | 2 684 677.00 |
BZ Autres créances | 524 381.00 | | 524 381.00 | 524 381.00 |
CF Disponibilités | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 365.00 | 122 458.00 | 3 293 908.00 | 3 416 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 050.00 | 1 160 380.00 | 4 278 670.00 | 5 439 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 771 075.00 | 577 765.00 | | 771 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 595.00 | 193 310.00 | | -76 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 024.00 | | |
DL TOTAL (I) | 793 162.00 | 874 781.00 | | 793 162.00 |
DP Provisions pour risques | 231 518.00 | 207 025.00 | | 231 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 518.00 | 207 025.00 | | 231 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 964.00 | 834 985.00 | | 1 015 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 038.00 | 383 501.00 | | 675 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 352.00 | 1 160 306.00 | | 952 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 427.00 | 2 419.00 | | 65 427.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 3 115.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 238.00 | 540 314.00 | | 543 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 989.00 | 2 924 639.00 | | 3 253 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 669.00 | 4 006 445.00 | | 4 278 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 064 540.00 | | 7 064 540.00 | 7 064 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 472.00 | | 7 129 472.00 | 7 129 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 350 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 024.00 | 500.00 | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | 500.00 | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 608.00 | 70.00 | | 11 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608.00 | 70.00 | | 11 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | 430.00 | | -6 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 455.00 | 18 765.00 | | -2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 557.00 | 47 877.00 | | -2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 355 589.00 | 7 106 850.00 | | 7 355 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 184.00 | 6 913 540.00 | | 7 432 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 595.00 | 193 310.00 | | -76 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 916.00 | | 41 769.00 | 1 980 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 713.00 | | | 878 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 331.00 | | 41 769.00 | 1 082 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 868.00 | 61 055.00 | | 976 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 541.00 | 794.00 | | 35 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 327.00 | 60 261.00 | | 941 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 025.00 | 107 783.00 | 83 290.00 | 207 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 53 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 415.00 | 25 537.00 | 14 494.00 | 58 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 415.00 | 78 537.00 | 14 494.00 | 58 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 440.00 | 186 320.00 | 97 784.00 | 265 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 320.00 | 97 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 964.00 | 1 015 964.00 | | 1 015 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 038.00 | 675 038.00 | | 675 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 245.00 | 98 245.00 | | 98 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 104.00 | 371 104.00 | | 371 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 238.00 | 543 238.00 | | 543 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 631 968.00 | 2 631 968.00 | | 2 631 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VB T. V. A. | 196 757.00 | 196 757.00 | | 196 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VP Divers | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 735.00 | 3 234 735.00 | | 3 234 735.00 |
VW T.V.A. | 403 108.00 | 403 108.00 | | 403 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 989.00 | 3 253 989.00 | | 3 253 989.00 |