| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 769.00 | 90 669.00 | 31 100.00 | 121 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 021.00 | 76 115.00 | 20 907.00 | 97 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 110.00 | 174 657.00 | 107 454.00 | 282 110.00 |
BP En cours de production de services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 924.00 | 16 324.00 | 1 254 600.00 | 1 270 924.00 |
BZ Autres créances | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
CF Disponibilités | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 408 044.00 | 16 324.00 | 1 391 720.00 | 1 408 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 154.00 | 190 981.00 | 1 499 174.00 | 1 690 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
CU Autres participations | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
DH Report à nouveau | -172 146.00 | | | -172 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 044.00 | -172 146.00 | | 59 044.00 |
DL TOTAL (I) | 143 529.00 | 84 485.00 | | 143 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 762.00 | 278.00 | | 23 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 628.00 | 200 105.00 | | 725 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 912.00 | 257 361.00 | | 575 912.00 |
EA Autres dettes | 30 343.00 | 2 317.00 | | 30 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 645.00 | 460 060.00 | | 1 355 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 174.00 | 544 545.00 | | 1 499 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 645.00 | 460 060.00 | | 1 355 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 23 762.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 481.00 | 189 170.00 | 1 990 651.00 | 1 801 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 481.00 | 189 170.00 | 1 990 651.00 | 1 801 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 576.00 | 827.00 | | 6 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 576.00 | 827.00 | | 6 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 360.00 | 5 795.00 | | 16 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 398.00 | 5 795.00 | | 18 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 822.00 | -4 967.00 | | -11 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 955.00 | 1 372 510.00 | | 2 028 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 911.00 | 1 544 657.00 | | 1 969 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 044.00 | -172 146.00 | | 59 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | 43 530.00 | | 4 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 502.00 | | 2 500.00 | 298 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 829.00 | 40 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 891.00 | 282 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 383.00 | 23 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 680.00 | 218 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 470.00 | | | 231 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 531.00 | | 2 500.00 | 42 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 075.00 | 34 606.00 | 12 025.00 | 152 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 477.00 | 1 383.00 | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 297.00 | 34 129.00 | 10 642.00 | 143 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 215.00 | 16 324.00 | 31 215.00 | 31 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 215.00 | 16 324.00 | 31 215.00 | 31 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 215.00 | 16 324.00 | 31 215.00 | 31 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 324.00 | 31 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 628.00 | 725 628.00 | | 725 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 400.00 | | | 1 251 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VB T. V. A. | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
VC Groupe et associés | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VI Groupe et associés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 335.00 | 1 389 774.00 | 36 561.00 | 1 426 335.00 |
VW T.V.A. | 209 924.00 | 209 924.00 | | 209 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 645.00 | 1 355 645.00 | | 1 355 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |