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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 448.00 | 108 078.00 | 11 370.00 | 119 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 042.00 | 157 427.00 | 26 615.00 | 184 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 603.00 | 438.00 | 774 165.00 | 774 603.00 |
BZ Autres créances | 279 368.00 | | 279 368.00 | 279 368.00 |
CF Disponibilités | 134 926.00 | | 134 926.00 | 134 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 159.00 | 438.00 | 1 189 722.00 | 1 190 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 201.00 | 157 864.00 | 1 216 337.00 | 1 374 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
DH Report à nouveau | -27 038.00 | -34 851.00 | | -27 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 173.00 | 7 813.00 | | 3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 232 767.00 | 229 593.00 | | 232 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 678.00 | 250 858.00 | | 250 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 616.00 | 27 582.00 | | 20 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 277.00 | 268 951.00 | | 446 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 810.00 | 227 849.00 | | 262 810.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 7 960.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 571.00 | 783 200.00 | | 983 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 337.00 | 1 012 794.00 | | 1 216 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 571.00 | 533 200.00 | | 733 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 858.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 737.00 | 558.00 | 1 082 295.00 | 1 081 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 737.00 | 558.00 | 1 082 295.00 | 1 081 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 938.00 | 3 390.00 | | 9 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | 1.00 | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | 1.00 | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45 087.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45 087.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | -45 086.00 | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 225.00 | 695 731.00 | | 1 101 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 052.00 | 687 917.00 | | 1 098 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 173.00 | 7 813.00 | | 3 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 639.00 | | 1 042.00 | 195 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 639.00 | 184 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 639.00 | 166 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 394.00 | | 1 042.00 | 178 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 002.00 | 9 064.00 | 12 639.00 | 159 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 002.00 | 9 064.00 | 12 639.00 | 159 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 277.00 | 446 277.00 | | 446 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 774 078.00 | 774 078.00 | | 774 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
VB T. V. A. | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VC Groupe et associés | 170 587.00 | 18 299.00 | 152 288.00 | 170 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 108.00 | 108.00 | 250 000.00 | 250 108.00 |
VI Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 234.00 | 902 421.00 | 152 813.00 | 1 055 234.00 |
VW T.V.A. | 175 101.00 | 175 101.00 | | 175 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 571.00 | 733 571.00 | 250 000.00 | 983 571.00 |