| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 258.00 | 893.00 | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 921.00 | 60 172.00 | 6 749.00 | 66 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 297.00 | 16 169.00 | 91 127.00 | 107 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 535.00 | 76 599.00 | 155 936.00 | 232 535.00 |
BP En cours de production de services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 989.00 | 28 072.00 | 932 917.00 | 960 989.00 |
BZ Autres créances | 428 873.00 | | 428 873.00 | 428 873.00 |
CF Disponibilités | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 007.00 | 28 072.00 | 1 424 935.00 | 1 453 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 542.00 | 104 671.00 | 1 580 872.00 | 1 685 542.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
DH Report à nouveau | -97 835.00 | -113 102.00 | | -97 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 461.00 | 15 268.00 | | 18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 177 257.00 | 158 796.00 | | 177 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 062.00 | 195.00 | | 92 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 332.00 | 11 824.00 | | 38 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 558.00 | 411 190.00 | | 891 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 326.00 | 392 565.00 | | 300 326.00 |
EA Autres dettes | 81 335.00 | 9 635.00 | | 81 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 614.00 | 825 408.00 | | 1 403 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 871.00 | 984 205.00 | | 1 580 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 281.00 | 825 408.00 | | 1 349 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 195.00 | | 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 381.00 | 149 667.00 | 1 274 048.00 | 1 124 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 381.00 | 149 667.00 | 1 274 048.00 | 1 124 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 69 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 645.00 | 11 810.00 | | 168 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 645.00 | 57 310.00 | | 168 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | -7 709.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 221.00 | -6 793.00 | | 21 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 424.00 | 64 102.00 | | 147 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 717.00 | 1 345 671.00 | | 1 493 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 257.00 | 1 330 404.00 | | 1 475 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 460.00 | 15 268.00 | | 18 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 479.00 | | 105 387.00 | 231 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 41 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 331.00 | 232 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 291.00 | 174 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 382.00 | | 1 014.00 | 15 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 811.00 | | 101 697.00 | 176 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 287.00 | | 2 676.00 | 39 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 170.00 | 32 720.00 | 104 291.00 | 148 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 121.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 033.00 | 32 599.00 | 104 291.00 | 148 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 830.00 | 12 242.00 | | 15 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 830.00 | 12 242.00 | | 15 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 830.00 | 12 242.00 | | 15 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 558.00 | 891 558.00 | | 891 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
UX Autres créances clients | 927 366.00 | | | 927 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VB T. V. A. | 133 847.00 | | | 133 847.00 |
VC Groupe et associés | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 667.00 | 33 333.00 | 58 333.00 | 91 667.00 |
VI Groupe et associés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 785.00 | 1 389 862.00 | 35 923.00 | 1 425 785.00 |
VW T.V.A. | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 614.00 | 1 345 281.00 | 58 333.00 | 1 403 614.00 |