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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 218.00 | 63 845.00 | 1 374.00 | 65 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 398.00 | 70 093.00 | 49 305.00 | 119 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 935.00 | 137 088.00 | 101 846.00 | 238 935.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 225.00 | 12 599.00 | 1 030 626.00 | 1 043 225.00 |
BZ Autres créances | 345 873.00 | | 345 873.00 | 345 873.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 029.00 | 12 599.00 | 1 378 430.00 | 1 391 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 964.00 | 149 687.00 | 1 480 277.00 | 1 629 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 983.00 | 156 983.00 | | 156 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
DH Report à nouveau | -76 134.00 | -79 373.00 | | -76 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 589.00 | 3 239.00 | | 20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 201 086.00 | 180 497.00 | | 201 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 286.00 | 63 663.00 | | 36 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 474.00 | 17.00 | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 476.00 | 968 609.00 | | 759 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 093.00 | 451 740.00 | | 378 093.00 |
EA Autres dettes | 89 854.00 | 106 550.00 | | 89 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 190.00 | 1 590 580.00 | | 1 279 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 277.00 | 1 771 078.00 | | 1 480 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 190.00 | 1 548 149.00 | | 1 279 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 286.00 | 2 711.00 | | 11 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 229.00 | 1 991.00 | 1 011 220.00 | 1 009 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 229.00 | 1 991.00 | 1 011 220.00 | 1 009 229.00 |
FM Production stockée | | | -423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 959.00 | 11 935.00 | | 12 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 959.00 | 11 935.00 | | 12 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 234.00 | 6 320.00 | | 14 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234.00 | 10 320.00 | | 14 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 1 615.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 226.00 | 1 393 000.00 | | 1 038 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 637.00 | 1 389 761.00 | | 1 017 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 589.00 | 3 239.00 | | 20 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 414.00 | | | 241 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 238 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 184 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 096.00 | | | 187 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 542.00 | 32 641.00 | 4 095.00 | 106 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 386.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 778.00 | 32 255.00 | 4 095.00 | 105 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 604.00 | | 11 005.00 | 23 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 604.00 | 2 000.00 | 11 005.00 | 23 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 604.00 | 2 000.00 | 11 005.00 | 23 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 476.00 | 759 476.00 | | 759 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 493.00 | 1 028 493.00 | | 1 028 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
VB T. V. A. | 147 992.00 | 147 992.00 | | 147 992.00 |
VC Groupe et associés | 188 315.00 | 188 315.00 | | 188 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 156.00 | 1 375 501.00 | 50 655.00 | 1 426 156.00 |
VW T.V.A. | 215 057.00 | 215 057.00 | | 215 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 190.00 | 1 279 190.00 | | 1 279 190.00 |