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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 399.00 | 264 037.00 | 785 361.00 | 1 049 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 8 881.00 | 20 722.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 010.00 | 272 918.00 | 806 091.00 | 1 079 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BZ Autres créances | 416 263.00 | | 416 263.00 | 416 263.00 |
CF Disponibilités | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 426.00 | | 464 426.00 | 464 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 437.00 | 272 918.00 | 1 270 518.00 | 1 543 437.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 004.00 | | | 250 004.00 |
DL TOTAL (I) | 275 304.00 | | | 275 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 738.00 | | | 790 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 214.00 | | | 995 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 518.00 | | | 1 270 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 747.00 | | | 309 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 566.00 | | 1 858 566.00 | 1 858 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 566.00 | | 1 858 566.00 | 1 858 566.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 217.00 | | | 1 867 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 213.00 | | | 1 617 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 004.00 | | | 250 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 010.00 | | | 1 079 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 003.00 | | | 1 079 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 043.00 | 91 875.00 | | 181 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 043.00 | 91 875.00 | | 181 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
UX Autres créances clients | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VC Groupe et associés | 366 679.00 | | | 366 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 738.00 | 105 272.00 | 431 020.00 | 790 738.00 |
VI Groupe et associés | 114 519.00 | 114 519.00 | | 114 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 025.00 | 428 025.00 | | 428 025.00 |
VW T.V.A. | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 214.00 | 309 747.00 | 431 020.00 | 995 214.00 |