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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 399.00 | 530 782.00 | 518 616.00 | 1 049 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 17 762.00 | 11 841.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 010.00 | 548 544.00 | 530 465.00 | 1 079 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
BZ Autres créances | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
CF Disponibilités | 167 408.00 | | 167 408.00 | 167 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 975.00 | | 358 975.00 | 358 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 986.00 | 548 544.00 | 889 441.00 | 1 437 986.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 916.00 | | | 202 916.00 |
DL TOTAL (I) | 228 216.00 | | | 228 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 565.00 | | | 474 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 224.00 | | | 661 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 441.00 | | | 889 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 368.00 | | | 296 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
FG Production vendue services | 1 715 864.00 | | 1 715 864.00 | 1 715 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 489.00 | | 1 914 489.00 | 1 914 489.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 441.00 | | | 1 916 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 524.00 | | | 1 713 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 916.00 | | | 202 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 010.00 | | | 1 079 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 003.00 | | | 1 079 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 669.00 | 91 875.00 | | 456 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 669.00 | 91 875.00 | | 456 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
UX Autres créances clients | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 565.00 | 109 709.00 | 364 856.00 | 474 565.00 |
VI Groupe et associés | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 567.00 | 191 567.00 | | 191 567.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 224.00 | 296 368.00 | 364 856.00 | 661 224.00 |