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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 399.00 | 441 867.00 | 607 531.00 | 1 049 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 14 802.00 | 14 802.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 010.00 | 456 669.00 | 622 341.00 | 1 079 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
BZ Autres créances | 161 699.00 | | 161 699.00 | 161 699.00 |
CF Disponibilités | 393 941.00 | | 393 941.00 | 393 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 133.00 | | 632 133.00 | 632 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 144.00 | 456 669.00 | 1 254 474.00 | 1 711 144.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
DL TOTAL (I) | 176 790.00 | | | 176 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 760.00 | | | 581 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 772.00 | | | 415 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 684.00 | | | 1 077 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 474.00 | | | 1 254 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 390.00 | | | 604 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 959.00 | | 263 959.00 | 263 959.00 |
FG Production vendue services | 2 245 567.00 | | 2 245 567.00 | 2 245 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 526.00 | | 2 509 526.00 | 2 509 526.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 442.00 | | | 2 603 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 952.00 | | | 2 451 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 490.00 | | | 151 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 010.00 | | | 1 079 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 003.00 | | | 1 079 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 794.00 | 91 875.00 | | 364 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 794.00 | 91 875.00 | | 364 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 772.00 | 415 772.00 | | 415 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VB T. V. A. | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VC Groupe et associés | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 760.00 | 108 466.00 | 444 582.00 | 581 760.00 |
VI Groupe et associés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 192.00 | 238 192.00 | | 238 192.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 684.00 | 604 390.00 | 444 582.00 | 1 077 684.00 |