| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 399.00 | 352 952.00 | 696 446.00 | 1 049 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 11 841.00 | 17 762.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 010.00 | 364 794.00 | 714 216.00 | 1 079 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
BZ Autres créances | 410 077.00 | | 410 077.00 | 410 077.00 |
CF Disponibilités | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 882.00 | | 487 882.00 | 487 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 892.00 | 364 794.00 | 1 202 098.00 | 1 566 892.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 315.00 | | | 256 315.00 |
DL TOTAL (I) | 281 615.00 | | | 281 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 878.00 | | | 686 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 482.00 | | | 920 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 098.00 | | | 1 202 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 281.00 | | | 340 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 333.00 | | 196 333.00 | 196 333.00 |
FG Production vendue services | 2 088 867.00 | | 2 088 867.00 | 2 088 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 200.00 | | 2 285 200.00 | 2 285 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 178.00 | | | 2 293 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 862.00 | | | 2 036 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 315.00 | | | 256 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 010.00 | | | 1 079 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 003.00 | | | 1 079 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 918.00 | 91 875.00 | | 272 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 918.00 | 91 875.00 | | 272 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
UX Autres créances clients | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 380 130.00 | | | 380 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 878.00 | 106 676.00 | 437 749.00 | 686 878.00 |
VI Groupe et associés | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
VP Divers | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 687.00 | 482 687.00 | | 482 687.00 |
VW T.V.A. | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 482.00 | 340 281.00 | 437 749.00 | 920 482.00 |