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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 109.00 | | 510 109.00 | 510 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 387.00 | | 1 302 387.00 | 1 302 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CF Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 818.00 | | 1 362 818.00 | 1 362 818.00 |
CU Autres participations | 781 031.00 | | 781 031.00 | 781 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 21 781.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 384 042.00 | 289 228.00 | | 384 042.00 |
DH Report à nouveau | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 718.00 | 103 035.00 | | 558 718.00 |
DK Provisions réglementées | 863.00 | 474.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 114.00 | 743 006.00 | | 1 302 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 989.00 | 60 749.00 | | 44 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | 22 595.00 | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 566.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 797.00 | 29 693.00 | | 3 797.00 |
EA Autres dettes | | 1 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 704.00 | 118 997.00 | | 60 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 818.00 | 862 003.00 | | 1 362 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 905.00 | 74 133.00 | | 31 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | 383.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 23 021.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 70 129.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 902.00 | 41 947.00 | | 27 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 419.00 | 284 203.00 | | 668 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 701.00 | 181 169.00 | | 109 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 718.00 | 103 035.00 | | 558 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 141.00 | | | 781 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 141.00 | | | 781 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474.00 | 390.00 | | 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 109.00 | 510 109.00 | | 510 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 943.00 | 16 144.00 | 28 799.00 | 44 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 384.00 | 550 384.00 | | 550 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 704.00 | 31 905.00 | 28 799.00 | 60 704.00 |