| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 069.00 | | 535 069.00 | 535 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 347.00 | | 1 327 347.00 | 1 327 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 012.00 | | 1 436 012.00 | 1 436 012.00 |
CU Autres participations | 781 031.00 | | 781 031.00 | 781 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 993 955.00 | 941 250.00 | | 993 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 860.00 | 92 705.00 | | 57 860.00 |
DK Provisions réglementées | 1 642.00 | 1 253.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 458.00 | 1 365 209.00 | | 1 383 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 572.00 | 28 904.00 | | 12 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | 10 384.00 | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 4 868.00 | | 6 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 482.00 | 3 410.00 | | 23 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 554.00 | 47 566.00 | | 52 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 012.00 | 1 412 775.00 | | 1 436 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 554.00 | 35 116.00 | | 52 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 47.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -390.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | 11 560.00 | | 16 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 976.00 | 199 397.00 | | 171 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 116.00 | 106 692.00 | | 114 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 860.00 | 92 705.00 | | 57 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 379.00 | | | 1 341 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 032.00 | 1 327 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 032.00 | 1 327 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 379.00 | | | 1 341 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 253.00 | 390.00 | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | 390.00 | | 1 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 069.00 | | | 535 069.00 |
UX Autres créances clients | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VI Groupe et associés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VP Divers | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 568.00 | 45 499.00 | 535 069.00 | 580 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |