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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 077.00 | | 528 077.00 | 528 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 660.00 | 132 000.00 | 1 257 660.00 | 1 389 660.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 104 024.00 | | 104 024.00 | 104 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 028.00 | | 190 028.00 | 190 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 688.00 | 132 000.00 | 1 447 688.00 | 1 579 688.00 |
CU Autres participations | 847 424.00 | 132 000.00 | 715 424.00 | 847 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DG Autres réserves | 713 096.00 | 751 587.00 | | 713 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261.00 | -38 491.00 | | -5 261.00 |
DK Provisions réglementées | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 783.00 | 1 375 044.00 | | 1 369 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 891.00 | 32.00 | | 65 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 663.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 016.00 | | 5 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 678.00 | 15 245.00 | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 906.00 | 20 956.00 | | 77 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 688.00 | 1 396 000.00 | | 1 447 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 461.00 | 20 956.00 | | 21 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 32.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 398.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 432.00 | 172 979.00 | | 86 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694.00 | 211 470.00 | | 91 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 261.00 | -38 491.00 | | -5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 465.00 | | 42 195.00 | 1 347 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 465.00 | | 42 195.00 | 1 347 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 077.00 | | 528 077.00 | 528 077.00 |
UX Autres créances clients | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 777.00 | 9 333.00 | 37 873.00 | 65 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 081.00 | 11 004.00 | 528 077.00 | 539 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 906.00 | 21 461.00 | 37 873.00 | 77 906.00 |