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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 275.00 | | 552 275.00 | 552 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 465.00 | 132 000.00 | 1 215 465.00 | 1 347 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 535.00 | | 180 535.00 | 180 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 000.00 | 132 000.00 | 1 396 000.00 | 1 528 000.00 |
CU Autres participations | 781 031.00 | 132 000.00 | 649 031.00 | 781 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 001.00 | 30 001.00 | | 60 001.00 |
DG Autres réserves | 751 587.00 | 1 021 815.00 | | 751 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 491.00 | 119 772.00 | | -38 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 948.00 | 1 941.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 044.00 | 1 473 529.00 | | 1 375 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 10 312.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 040.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 245.00 | 6 446.00 | | 15 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 956.00 | 21 798.00 | | 20 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 000.00 | 1 495 327.00 | | 1 396 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 956.00 | 21 798.00 | | 20 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 298.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 298.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -298.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 979.00 | 233 228.00 | | 172 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 470.00 | 113 456.00 | | 211 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 491.00 | 119 772.00 | | -38 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 308.00 | 69 157.00 | | 1 278 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 308.00 | 69 157.00 | | 1 278 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 941.00 | 7.00 | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | 7.00 | | 1 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 275.00 | | 552 275.00 | 552 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 916.00 | 24 641.00 | 552 275.00 | 576 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |