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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 533.00 | 37 352.00 | 2 181.00 | 39 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 245.00 | 8 906.00 | 7 339.00 | 16 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 984.00 | 46 258.00 | 9 726.00 | 55 984.00 |
BP En cours de production de services | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 055.00 | 46 258.00 | 117 797.00 | 164 055.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 688.00 | | | -12 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
EA Autres dettes | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 575.00 | | 370 575.00 | 370 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 575.00 | | 370 575.00 | 370 575.00 |
FM Production stockée | | | -12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 616.00 | | | 366 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 509.00 | | | 365 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 778.00 | | 206.00 | 55 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 020.00 | 3 237.00 | | 43 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 020.00 | 3 237.00 | | 43 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VP Divers | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 101.00 | 18 895.00 | 206.00 | 19 101.00 |