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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 623.00 | 18 944.00 | 679.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 388.00 | 58 477.00 | 8 911.00 | 67 388.00 |
BP En cours de production de services | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 973.00 | | 196 973.00 | 196 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 361.00 | 58 477.00 | 205 884.00 | 264 361.00 |
CU Autres participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 467.00 | | | -47 467.00 |
DL TOTAL (I) | -9 979.00 | | | -9 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 863.00 | | | 215 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 731.00 | 1 746.00 | | 56 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 731.00 | 1 745.00 | | 56 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 411.00 | 3 000.00 | 14 800.00 | 28 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467.00 | 3 235.00 | 8 232.00 | 11 467.00 |
VW T.V.A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 041.00 | 142 630.00 | 44 800.00 | 198 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
ST Autres comptes | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
YT Sous‐traitance | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |