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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 533.00 | 39 352.00 | 181.00 | 39 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 898.00 | 13 727.00 | 5 171.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 555.00 | 53 079.00 | 12 476.00 | 65 555.00 |
BP En cours de production de services | 80 967.00 | | 80 967.00 | 80 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CF Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 296.00 | 53 079.00 | 176 217.00 | 229 296.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
EA Autres dettes | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 520.00 | | | 151 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 217.00 | | | 176 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 697.00 | | 6 204.00 | 61 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 6 204.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 756.00 | 4 670.00 | 2 347.00 | 50 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 756.00 | 4 670.00 | 2 347.00 | 50 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 228.00 | 81 228.00 | | 81 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VP Divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 850.00 | 39 726.00 | 7 124.00 | 46 850.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 824.00 | 106 747.00 | 32 077.00 | 138 824.00 |