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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 533.00 | 38 352.00 | 1 181.00 | 39 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 245.00 | 12 404.00 | 8 841.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 698.00 | 50 756.00 | 10 942.00 | 61 698.00 |
BP En cours de production de services | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 158 671.00 | | 158 671.00 | 158 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 137.00 | | 192 137.00 | 192 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 835.00 | 50 756.00 | 203 079.00 | 253 835.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 581.00 | | | -11 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
EA Autres dettes | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 611.00 | | | 184 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 079.00 | | | 203 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 518.00 | | 565 518.00 | 565 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 518.00 | | 565 518.00 | 565 518.00 |
FM Production stockée | | | -1 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 447.00 | | | 566 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 782.00 | | | 560 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 984.00 | | 5 714.00 | 55 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 778.00 | | 5 000.00 | 55 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 714.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 257.00 | 4 499.00 | | 46 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 257.00 | 4 499.00 | | 46 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 30 426.00 | 9 814.00 | 10 000.00 | 30 426.00 |
VP Divers | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 051.00 | 24 131.00 | 920.00 | 25 051.00 |
VW T.V.A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 611.00 | 163 999.00 | 10 000.00 | 184 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
YT Sous‐traitance | 352 155.00 | | | 352 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 995.00 | | | 56 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 077.00 | | | 388 077.00 |