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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 648.00 | 92 734.00 | 9 915.00 | 102 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 362.00 | 102 808.00 | 23 553.00 | 126 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CF Disponibilités | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 362.00 | 102 808.00 | 225 553.00 | 328 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 034.00 | | | 334 034.00 |
DH Report à nouveau | -241 856.00 | | | -241 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 150 510.00 | | | 150 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 553.00 | | | 225 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 098.00 | | 979 098.00 | 979 098.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 698.00 | | 1 000 698.00 | 1 000 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 273 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 573.00 | | | 1 015 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 693.00 | | | 974 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 874.00 | 13 934.00 | | 88 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 874.00 | 13 934.00 | | 88 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 079.00 | 28 441.00 | 10 639.00 | 39 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |