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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 845.00 | 464.00 | 1 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 670.00 | 112 116.00 | 1 554.00 | 113 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 493.00 | 15 087.00 | 6 407.00 | 21 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 811.00 | 128 047.00 | 133 764.00 | 261 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
BZ Autres créances | 247 511.00 | | 247 511.00 | 247 511.00 |
CF Disponibilités | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 756.00 | | 477 756.00 | 477 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 567.00 | 128 047.00 | 611 520.00 | 739 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575.00 | 6 861.00 | | 4 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 321.00 | 334 034.00 | | 286 321.00 |
DH Report à nouveau | -71 345.00 | -136 462.00 | | -71 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 823.00 | 65 117.00 | | 141 823.00 |
DL TOTAL (I) | 362 289.00 | 270 465.00 | | 362 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 927.00 | 59 574.00 | | 89 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 010.00 | 76 082.00 | | 67 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 13 278.00 | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 751.00 | 60 402.00 | | 82 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 231.00 | 209 336.00 | | 249 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 520.00 | 479 801.00 | | 611 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 231.00 | 209 336.00 | | 249 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 811.00 | | | 261 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 163.00 | | | 135 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 339.00 | | | 125 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 131.00 | 7 915.00 | | 120 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 436.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 723.00 | 7 479.00 | | 119 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 247 414.00 | 247 414.00 | | 247 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VI Groupe et associés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 219.00 | 315 219.00 | | 315 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 231.00 | 249 231.00 | | 249 231.00 |