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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 280.00 | 27.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 109.00 | 115 834.00 | 11 275.00 | 127 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 493.00 | 18 892.00 | 2 600.00 | 21 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 250.00 | 136 007.00 | 139 242.00 | 275 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 185 091.00 | | 185 091.00 | 185 091.00 |
CF Disponibilités | 425 444.00 | | 425 444.00 | 425 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 507.00 | | 619 507.00 | 619 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 758.00 | 136 007.00 | 758 750.00 | 894 758.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 4 575.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 913.00 | | 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 320.00 | 286 321.00 | | 286 320.00 |
DG Autres réserves | 70 478.00 | | | 70 478.00 |
DH Report à nouveau | | -71 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 705.00 | 141 823.00 | | 113 705.00 |
DL TOTAL (I) | 475 994.00 | 362 289.00 | | 475 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 759.00 | 89 927.00 | | 67 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 656.00 | 67 010.00 | | 105 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 9 543.00 | | 26 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 135.00 | 82 751.00 | | 83 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 755.00 | 249 231.00 | | 282 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 750.00 | 611 520.00 | | 758 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 255.00 | 249 231.00 | | 237 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 810.00 | | 13 440.00 | 261 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 163.00 | | 13 440.00 | 135 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 046.00 | 7 960.00 | | 128 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 436.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 202.00 | 7 524.00 | | 127 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VC Groupe et associés | 172 848.00 | 172 848.00 | | 172 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 759.00 | 22 260.00 | 45 499.00 | 67 759.00 |
VI Groupe et associés | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 401.00 | 194 063.00 | 10 338.00 | 204 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 755.00 | 237 255.00 | 45 499.00 | 282 755.00 |