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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 804 996.00 | | 1 804 996.00 | 1 804 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 393.00 | 349.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 000.00 | 134 327.00 | 27 673.00 | 162 000.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 293.00 | 157 019.00 | 1 850 274.00 | 2 007 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 874.00 | 138 057.00 | 763 817.00 | 901 874.00 |
BZ Autres créances | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
CF Disponibilités | 603 561.00 | | 603 561.00 | 603 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 470.00 | 138 057.00 | 1 513 413.00 | 1 651 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 764.00 | 295 076.00 | 3 363 688.00 | 3 658 764.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 505.00 | 15 600.00 | | 14 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 2 029 776.00 | 2 066 340.00 | | 2 029 776.00 |
DH Report à nouveau | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 953.00 | 569 135.00 | | 565 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 100.00 | 2 653 941.00 | | 2 613 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 100.00 | 269 300.00 | | 303 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 253.00 | 94 373.00 | | 93 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 358.00 | 214 542.00 | | 202 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 588.00 | 578 215.00 | | 750 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 688.00 | 3 232 157.00 | | 3 363 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 807 516.00 | | 5 807 516.00 | 5 807 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807 516.00 | | 5 807 516.00 | 5 807 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -566.00 | 2 897.00 | | -566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 1 575.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -290.00 | 4 472.00 | | -290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | -4 472.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 210.00 | 251 325.00 | | 256 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 969 567.00 | 5 944 503.00 | | 5 969 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 614.00 | 5 375 367.00 | | 5 403 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 954.00 | 569 136.00 | | 565 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 350.00 | | 7 078.00 | 2 002 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 2 007 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 166 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 295.00 | | | 1 823 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 200.00 | | 7 078.00 | 161 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 472.00 | 15 806.00 | 1 258.00 | 142 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 173.00 | 15 806.00 | 1 258.00 | 124 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 282.00 | 138 057.00 | 161 282.00 | 161 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 282.00 | 138 057.00 | 161 282.00 | 161 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 282.00 | 138 057.00 | 161 282.00 | 161 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 057.00 | 161 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 058.00 | 140 058.00 | | 140 058.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 901 874.00 | | | 901 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 875.00 | 30 443.00 | 121 432.00 | 151 875.00 |
VI Groupe et associés | 303 100.00 | 303 100.00 | | 303 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 658.00 | 980 085.00 | 4 573.00 | 984 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 588.00 | 629 156.00 | 121 432.00 | 750 588.00 |