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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 18 427.00 | 8 595.00 | 27 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 804 996.00 | | 1 804 996.00 | 1 804 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 965.00 | 119 103.00 | 30 861.00 | 149 965.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 982.00 | 142 274.00 | 1 860 708.00 | 2 002 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 446.00 | 129 178.00 | 866 268.00 | 995 446.00 |
BZ Autres créances | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CF Disponibilités | 656 271.00 | | 656 271.00 | 656 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 031.00 | 129 178.00 | 1 680 853.00 | 1 810 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 014.00 | 271 452.00 | 3 541 562.00 | 3 813 014.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 560.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 2 095 417.00 | 2 029 776.00 | | 2 095 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 586.00 | 565 953.00 | | 619 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 264.00 | 2 613 100.00 | | 2 732 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 439.00 | 151 875.00 | | 121 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 300.00 | 303 100.00 | | 350 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 024.00 | 93 253.00 | | 106 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 037.00 | 202 358.00 | | 220 037.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 297.00 | 750 588.00 | | 809 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 562.00 | 3 363 688.00 | | 3 541 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 294.00 | | 25 449.00 | 2 007 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 760.00 | 2 002 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 760.00 | 154 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 295.00 | | 8 724.00 | 1 823 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 744.00 | | 16 725.00 | 166 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 019.00 | 13 517.00 | 28 262.00 | 157 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 298.00 | 129.00 | | 18 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 721.00 | 13 388.00 | 28 262.00 | 138 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 057.00 | 129 178.00 | 138 057.00 | 138 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 057.00 | 129 178.00 | 138 057.00 | 138 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 057.00 | 129 178.00 | 138 057.00 | 138 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 178.00 | 138 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | 2 400.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 995 447.00 | | | 995 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 440.00 | 30 673.00 | 90 767.00 | 121 440.00 |
VI Groupe et associés | 350 300.00 | 350 300.00 | | 350 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 294.00 | 1 077 420.00 | 11 873.00 | 1 089 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 298.00 | 718 531.00 | 90 767.00 | 809 298.00 |