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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 904 996.00 | | 1 904 996.00 | 1 904 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 993.00 | 9 205.00 | 9 787.00 | 18 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 532.00 | 151 762.00 | 49 770.00 | 201 532.00 |
BF Prêts | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 501.00 | 189 191.00 | 1 978 309.00 | 2 167 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 748.00 | 62 717.00 | 895 031.00 | 957 748.00 |
BZ Autres créances | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 134.00 | | 79 134.00 | 79 134.00 |
CF Disponibilités | 2 202 946.00 | | 2 202 946.00 | 2 202 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 187.00 | 62 717.00 | 3 196 470.00 | 3 259 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 688.00 | 251 908.00 | 5 174 780.00 | 5 426 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 522.00 | 14 505.00 | | 15 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 703.00 | | | 161 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 2 737 827.00 | 2 661 463.00 | | 2 737 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 686.00 | 356 363.00 | | 1 040 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957 188.00 | 3 033 782.00 | | 3 957 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 696.00 | 139 370.00 | | 93 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 600.00 | 482 190.00 | | 502 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 437.00 | 107 570.00 | | 86 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 376.00 | 572 713.00 | | 525 376.00 |
EA Autres dettes | 9 481.00 | 12 198.00 | | 9 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 591.00 | 1 314 042.00 | | 1 217 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 780.00 | 4 347 825.00 | | 5 174 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 220 373.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 502 600.00 | | | 502 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 809.00 | | 14 822.00 | 2 157 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 2 167 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 220 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933 219.00 | | | 1 933 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 634.00 | | 14 822.00 | 209 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 109.00 | 24 012.00 | 3 930.00 | 169 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 526.00 | 696.00 | | 27 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 583.00 | 23 315.00 | 3 930.00 | 141 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 257.00 | 62 717.00 | 246 257.00 | 246 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 257.00 | 62 717.00 | 246 257.00 | 246 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 257.00 | 62 717.00 | 246 257.00 | 246 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 717.00 | 246 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 277.00 | 303 277.00 | | 303 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UP Prêts | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 957 748.00 | 957 748.00 | | 957 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 696.00 | 17 086.00 | 63 198.00 | 93 696.00 |
VI Groupe et associés | 502 600.00 | 502 600.00 | | 502 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 880.00 | 988 880.00 | | 988 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 591.00 | 1 140 982.00 | 63 198.00 | 1 217 591.00 |