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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 21 335.00 | 5 687.00 | 27 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 804 996.00 | | 1 804 996.00 | 1 804 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 933.00 | 115 525.00 | 22 407.00 | 137 933.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 351.00 | 141 604.00 | 1 848 746.00 | 1 990 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 944.00 | 106 300.00 | 901 644.00 | 1 007 944.00 |
BZ Autres créances | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CF Disponibilités | 974 080.00 | | 974 080.00 | 974 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 533.00 | 106 300.00 | 1 989 233.00 | 2 095 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 884.00 | 247 904.00 | 3 837 980.00 | 4 085 884.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 2 164 359.00 | 2 095 417.00 | | 2 164 359.00 |
DH Report à nouveau | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 111.00 | 619 586.00 | | 694 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 731.00 | 2 732 264.00 | | 2 875 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 771.00 | 121 439.00 | | 90 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 526.00 | 350 300.00 | | 472 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 187.00 | 106 024.00 | | 113 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 724.00 | 220 034.00 | | 267 724.00 |
EA Autres dettes | 18 038.00 | 11 500.00 | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 249.00 | 809 297.00 | | 962 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 980.00 | 3 541 562.00 | | 3 837 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 983.00 | | 4 046.00 | 2 002 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 678.00 | 1 990 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 078.00 | 142 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 019.00 | | | 1 832 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 709.00 | | 4 046.00 | 154 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 274.00 | 15 323.00 | 15 993.00 | 142 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428.00 | 2 908.00 | | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 847.00 | 12 415.00 | 15 993.00 | 123 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 178.00 | 106 300.00 | 129 178.00 | 129 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 178.00 | 106 300.00 | 129 178.00 | 129 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 178.00 | 106 300.00 | 129 178.00 | 129 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 300.00 | 129 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 271.00 | 184 271.00 | | 184 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 945.00 | 1 007 945.00 | | 1 007 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 772.00 | 30 902.00 | 59 870.00 | 90 772.00 |
VI Groupe et associés | 472 526.00 | 472 526.00 | | 472 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 386.00 | 1 042 713.00 | 13 673.00 | 1 056 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 249.00 | 902 379.00 | 59 870.00 | 962 249.00 |