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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 6 348.00 | 5 450.00 | 898.00 | 6 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 753.00 | 146 057.00 | 90 696.00 | 236 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 54 685.00 | 8 154.00 | 62 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 121.00 | 206 192.00 | 151 929.00 | 358 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 437.00 | 71 023.00 | 295 414.00 | 366 437.00 |
BZ Autres créances | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CF Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 642.00 | 71 023.00 | 382 619.00 | 453 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 763.00 | 277 215.00 | 534 548.00 | 811 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 288 424.00 | | | 288 424.00 |
DH Report à nouveau | -22 447.00 | | | -22 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 706.00 | | | -18 706.00 |
DL TOTAL (I) | 330 871.00 | | | 330 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 548.00 | | | 534 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 490.00 | | 792 490.00 | 792 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 490.00 | | 792 490.00 | 792 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 873.00 | |
GE Autres charges | | | 38 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 803.00 | | | 836 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 509.00 | | | 855 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 706.00 | | | -18 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 821.00 | | 11 300.00 | 346 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 640.00 | | 11 300.00 | 294 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 237.00 | 26 956.00 | | 179 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 237.00 | 26 956.00 | | 179 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
6T Sur comptes clients | 94 925.00 | 14 873.00 | 38 774.00 | 94 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 925.00 | 14 873.00 | 38 774.00 | 94 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 763.00 | 14 873.00 | 44 612.00 | 100 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 873.00 | 38 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 281 499.00 | | | 281 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VI Groupe et associés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VP Divers | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 126.00 | 405 945.00 | 181.00 | 406 126.00 |
VW T.V.A. | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 677.00 | 203 677.00 | | 203 677.00 |