| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 753.00 | 185 374.00 | 51 379.00 | 236 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 62 219.00 | 620.00 | 62 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 621.00 | 253 940.00 | 106 681.00 | 360 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 822.00 | 76 622.00 | 304 200.00 | 380 822.00 |
BZ Autres créances | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CF Disponibilités | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 713.00 | 76 622.00 | 395 091.00 | 471 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 334.00 | 330 562.00 | 501 772.00 | 832 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 288 424.00 | | | 288 424.00 |
DH Report à nouveau | -68 818.00 | | | -68 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 305 205.00 | | | 305 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 567.00 | | | 196 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 772.00 | | | 501 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 567.00 | | | 196 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 146.00 | | 689 146.00 | 689 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 146.00 | | 689 146.00 | 689 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 843.00 | | | -4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 329.00 | | | 693 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 331.00 | | | 691 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 121.00 | | 2 500.00 | 358 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 940.00 | | | 305 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 2 500.00 | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 688.00 | 20 253.00 | | 233 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 688.00 | 20 253.00 | | 233 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 309.00 | 4 348.00 | 1 034.00 | 73 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 309.00 | 4 348.00 | 1 034.00 | 73 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 309.00 | 4 348.00 | 1 034.00 | 73 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 348.00 | 1 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 289 165.00 | 289 165.00 | | 289 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VP Divers | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 196.00 | 440 514.00 | 2 681.00 | 443 196.00 |
VW T.V.A. | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 567.00 | 196 567.00 | | 196 567.00 |