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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 6 348.00 | 6 085.00 | 263.00 | 6 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 753.00 | 169 151.00 | 67 602.00 | 236 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 839.00 | 58 452.00 | 4 387.00 | 62 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 121.00 | 233 688.00 | 124 433.00 | 358 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 167.00 | 73 309.00 | 274 858.00 | 348 167.00 |
BZ Autres créances | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 265.00 | 73 309.00 | 343 957.00 | 417 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 387.00 | 306 996.00 | 468 390.00 | 775 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 288 424.00 | | | 288 424.00 |
DH Report à nouveau | -41 153.00 | | | -41 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 665.00 | | | -27 665.00 |
DL TOTAL (I) | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 390.00 | | | 468 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 433.00 | | 556 433.00 | 556 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 433.00 | | 556 433.00 | 556 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 793.00 | | | 585 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 458.00 | | | 613 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 665.00 | | | -27 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 121.00 | | | 358 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 940.00 | | | 305 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 192.00 | 27 496.00 | | 206 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 192.00 | 27 496.00 | | 206 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 023.00 | 2 619.00 | 334.00 | 71 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 023.00 | 2 619.00 | 334.00 | 71 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 023.00 | 2 619.00 | 334.00 | 71 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VI Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VP Divers | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 759.00 | 400 578.00 | 181.00 | 400 759.00 |
VW T.V.A. | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 184.00 | 165 184.00 | | 165 184.00 |