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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 753.00 | 212 794.00 | 23 958.00 | 236 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 241.00 | 62 839.00 | 401.00 | 63 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 485.00 | 281 981.00 | 86 503.00 | 368 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 513.00 | 115 849.00 | 284 664.00 | 400 513.00 |
BZ Autres créances | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 860.00 | 115 849.00 | 311 011.00 | 426 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 345.00 | 397 831.00 | 397 514.00 | 795 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 288 423.00 | 288 424.00 | | 288 423.00 |
DH Report à nouveau | -191 750.00 | -66 819.00 | | -191 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 147.00 | -124 931.00 | | -121 147.00 |
DL TOTAL (I) | 59 125.00 | 180 273.00 | | 59 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 936.00 | 29 615.00 | | 26 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | 7 783.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 215.00 | 14 342.00 | | 84 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 931.00 | 117 142.00 | | 200 931.00 |
EA Autres dettes | 14 988.00 | 5 434.00 | | 14 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 389.00 | 174 316.00 | | 338 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 514.00 | 354 589.00 | | 397 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 389.00 | 174 316.00 | | 338 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 29 615.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 907.00 | | 513 907.00 | 513 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 907.00 | | 513 907.00 | 513 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 4 078.00 | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 4 078.00 | | 2 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 804.00 | 7 640.00 | | 41 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 804.00 | 7 640.00 | | 41 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 307.00 | -3 562.00 | | -39 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 990.00 | 607 903.00 | | 527 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 138.00 | 732 834.00 | | 649 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 147.00 | -124 931.00 | | -121 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 182.00 | | 18 072.00 | 370 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 769.00 | 10 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 769.00 | 368 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 939.00 | | 402.00 | 305 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | 17 669.00 | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 531.00 | 13 450.00 | | 268 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 531.00 | 13 450.00 | | 268 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 561.00 | 32 287.00 | | 83 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 561.00 | 32 287.00 | | 83 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 561.00 | 32 287.00 | | 83 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VI Groupe et associés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 470.00 | 432 470.00 | | 432 470.00 |
VW T.V.A. | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 389.00 | 338 389.00 | | 338 389.00 |