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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 593.00 | 12 329.00 | 4 263.00 | 16 593.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 57 570.00 | 48 760.00 | 8 810.00 | 57 570.00 |
AP Constructions | 54 428.00 | 52 320.00 | 2 108.00 | 54 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112 737.00 | 2 465 362.00 | 647 375.00 | 3 112 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 800.00 | 77 573.00 | 27 226.00 | 104 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 041.00 | 36 425.00 | 31 615.00 | 68 041.00 |
AX Avances et acomptes | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 353.00 | 2 692 771.00 | 936 581.00 | 3 629 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 036.00 | 136 284.00 | 1 044 752.00 | 1 181 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 544.00 | 820.00 | 295 724.00 | 296 544.00 |
BZ Autres créances | 345 730.00 | | 345 730.00 | 345 730.00 |
CF Disponibilités | 182 478.00 | | 182 478.00 | 182 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 650.00 | 137 104.00 | 2 086 546.00 | 2 223 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 003.00 | 2 829 875.00 | 3 023 127.00 | 5 853 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 613.00 | | | 210 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 240 926.00 | | | 240 926.00 |
DP Provisions pour risques | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 616.00 | | | 303 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 099.00 | | | 1 950 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 866.00 | | | 369 866.00 |
EA Autres dettes | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 654.00 | | | 132 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 282.00 | | | 2 772 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 127.00 | | | 3 023 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 883.00 | | | 2 770 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 189.00 | | | 262 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 343 845.00 | 4 292 483.00 | 8 636 328.00 | 4 343 845.00 |
FG Production vendue services | 480 445.00 | | 480 445.00 | 480 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 291.00 | 4 292 483.00 | 9 116 774.00 | 4 824 291.00 |
FM Production stockée | | | 79 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 617 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 061 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 620.00 | | | -20 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 042.00 | | | 9 660 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 729.00 | | | 9 651 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 704.00 | | 776 287.00 | 3 252 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 270.00 | 97 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 368.00 | 22 270.00 | 3 629 353.00 | 377 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 368.00 | | 3 410 688.00 | 377 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 045.00 | | 3 548.00 | 118 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 646.00 | | 739 410.00 | 3 048 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 012.00 | | 33 328.00 | 86 012.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 377 368.00 | | | 377 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 798.00 | 284 547.00 | | 2 371 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 6 231.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 700.00 | 278 315.00 | | 2 365 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 760.00 | 9 918.00 | 10 760.00 | 10 760.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 384.00 | | 9 958.00 | 46 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 651.00 | 136 284.00 | 135 651.00 | 135 651.00 |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | | 2 363.00 | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 218.00 | 136 284.00 | 147 972.00 | 185 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 978.00 | 146 202.00 | 158 732.00 | 195 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 202.00 | 158 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 099.00 | 1 950 099.00 | | 1 950 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 740.00 | 198 740.00 | | 198 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 719.00 | 14 605.00 | | 15 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
UX Autres créances clients | 295 560.00 | | | 295 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 616.00 | 303 616.00 | | 303 616.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
VP Divers | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 218.00 | 667 487.00 | 98 731.00 | 766 218.00 |
VW T.V.A. | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 282.00 | 2 770 883.00 | | 2 772 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
ST Autres comptes | 2 152 845.00 | | | 2 152 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 342.00 | | | 189 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 276 791.00 | | | 1 276 791.00 |
YT Sous‐traitance | 198 772.00 | | | 198 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 103.00 | | | 275 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 206.00 | | | 997 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 630 253.00 | | | 1 630 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 070 257.00 | | | 3 070 257.00 |