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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 464.00 | 21 884.00 | 579.00 | 22 464.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
AN Terrains | 51 198.00 | 49 688.00 | 1 509.00 | 51 198.00 |
AP Constructions | 59 417.00 | 54 661.00 | 4 756.00 | 59 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 448.00 | 1 626 987.00 | 572 460.00 | 2 199 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 237.00 | 78 769.00 | 9 468.00 | 88 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 575.00 | 3 813.00 | 75 762.00 | 79 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 363.00 | 1 999 088.00 | 1 076 274.00 | 3 075 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 024.00 | | 223 024.00 | 223 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 468.00 | 820.00 | 165 648.00 | 166 468.00 |
BZ Autres créances | 943 187.00 | | 943 187.00 | 943 187.00 |
CF Disponibilités | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 597.00 | 820.00 | 1 519 777.00 | 1 520 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 960.00 | 1 999 908.00 | 2 596 051.00 | 4 595 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 595.00 | 21 857.00 | 411 737.00 | 433 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
DH Report à nouveau | -215 714.00 | | | -215 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 676.00 | -215 714.00 | | -11 676.00 |
DL TOTAL (I) | 13 663.00 | 25 340.00 | | 13 663.00 |
DP Provisions pour risques | 4 321.00 | 5 875.00 | | 4 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 321.00 | 5 875.00 | | 4 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 804.00 | 116 456.00 | | 98 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 284.00 | 284.00 | | 25 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 197.00 | 2 272 860.00 | | 2 019 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 872.00 | 271 124.00 | | 358 872.00 |
EA Autres dettes | 75 907.00 | 4 909.00 | | 75 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 066.00 | 2 665 635.00 | | 2 578 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 051.00 | 2 696 851.00 | | 2 596 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 782.00 | 2 665 351.00 | | 2 577 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 804.00 | 75 056.00 | | 98 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 825.00 | 1 626 798.00 | 3 811 624.00 | 2 184 825.00 |
FG Production vendue services | 178 992.00 | | 178 992.00 | 178 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 818.00 | 1 626 798.00 | 3 990 616.00 | 2 363 818.00 |
FM Production stockée | | | -58 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 433 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 247.00 | |
FQ Autres produits | | | -71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 216.00 | 223 631.00 | | 85 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 216.00 | 223 631.00 | | 85 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 648.00 | 90 917.00 | | 20 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 567.00 | 132 714.00 | | 64 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 818.00 | -38 724.00 | | -26 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 884.00 | 6 665 526.00 | | 4 730 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 560.00 | 6 881 240.00 | | 4 742 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 676.00 | -215 714.00 | | -11 676.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 875.00 | 4 321.00 | 5 875.00 | 5 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875.00 | 4 321.00 | 5 875.00 | 5 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 197.00 | 2 019 197.00 | | 2 019 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 067.00 | 116 067.00 | | 116 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
UX Autres créances clients | 165 484.00 | 165 484.00 | | 165 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
VB T. V. A. | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
VC Groupe et associés | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 284.00 | 25 000.00 | | 25 284.00 |
VP Divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 343.00 | 797 343.00 | | 797 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VW T.V.A. | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 066.00 | 2 577 782.00 | | 2 578 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |